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资源股狂奔,“股神”海南矿业4日暴赚超2.3亿元!昔日“期货大神”却意外翻车?

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-25 浏览次数:0

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今年的结构性牛市行情,不少个股创出历史新高,对于长期投资于资本市场的上市公司各路“股神”来说,今年的战绩又如何呢?

近期海南矿业发布公告称,9月13日,公司出售了中广核股票3227万股,截至9月13日,公司已处置股份累计损益合计为3454万元,目前公司尚持有中广核股票5.62亿股。在最近短短四天之内,公司持有标的累计上涨超48%。

另据Wind数据,截至2021年8月30日,A股合计839家公司参与了证券投资,其中有71家公司持有证券数量在10只以上。从收益来看,九州通获得投资收益最多,达到15.24亿元。

不过,在期货投资方面,却有上市公司意外“翻车”。9月14日,“期神”秦安股份发布了关于投资进展的公告称,2021年8月31日至2021年9月14日,公司期货投资新增平仓亏损5983.64万元,新增浮动收益1595.46万元。

“股神”海南矿业近四日暴赚超2.8亿港元

今年的结构性牛市行情,许多个股创出历史新高,而不少长期投资于资本市场的上市公司各路“股神”也赚得盆满钵满。为获取资本市场的高收益,不少上市公司也会投资入股其他上市公司,投资标的涉及A股、港股、新三板以及一级市场股权投资等。从数据来看,其中赚钱的上市公司很多,但是亏钱的上市公司也不少。

近期海南矿业发布公告称,9月13日,公司通过集中竞价的方式出售了持有的中广核股票3227万股,已处置股份累计损益为1694万元,占公司最近一期经审计净利润的11.89%。从海南矿业披露的公告来看,截至2021年9月13日,海南矿业已处置股份累计损益合计为3454万元,占公司最近一期经审计净利润的24.23%,对公司2021年度净利润的影响约为3454万元。截至2021年9月13日,公司尚持有中广核股票5.62亿股。

中广核矿业日K线图

值得注意的是,9月13日,中广核矿业当日涨幅超34.41%,9月15日上涨5.6%,在9月16日盘中曾上涨超13%,收盘上涨8.33%。如果按照海南矿业持有的5.62亿股、中广核矿业9月10日收盘价0.93港元计算,持股市值为5.2266亿港元;到了9月16日收盘,中广核矿业股价报收1.43港元,海南矿业的持股市值则上涨到了8.0366亿港元。也就是说,短短的四天时间,海南矿业暴赚超2.8亿港元,约合人民币2.3亿元!

实际上海南矿业涉足股市是在2015年2月13日,当时公司审议通过了《关于授权经营层3亿元额度进行矿产资源类企业权益性投资的议案》。根据授权,公司于2016年11月9日与中广核矿业有限公司(简称“中广核”:01164.HK)签署认购协议,通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司认购中广核增发的股票6.594亿股,每股价格0.52港元,投资金额合计3.4288亿港元(折合人民币2.998亿元)。如果海南矿业持股至今,收益将超170%。

对此圆融投资股票部高级研究员付泽正告诉《每日经济新闻》记者,有色金属价格持续高位运行。首先从全球来看,流动性的充裕助推主要大宗商品的上涨,未来需要关注美联储后续缩减购债规模的计划。此外有色金属在需求端有了新的逻辑,例如工业金属中的铜和铝、应用在动力电池的铜箔和汽车的金属轻量化,包括小金属中的锂和镍等在新能源等领域中都找到了需求增量。从供给端来看,国外疫情的发展叠加国内减碳大背景下的能耗双控措施,在很大程度上影响到了原始产能的供给,运力的受限导致供给紧缺形势进一步加剧。从以上逻辑推演,未来多数有色金属价格还将维持高位。

839家上市公司“炒股”业绩如何?

海南矿业投资港股市场暴赚,那么投资A股市场的上市公司战绩又如何呢?随着上市公司中报数据的收官,上市公司“炒股”的成绩单也出来了。据Wind数据,截至2021年8月30日,A股一共有839家公司参与了证券投资,其中有71家公司持有证券数量在10只以上,其中雅戈尔、电魂网络、中国铁建、正虹科技、茂业商业、宁波港、小商品城等7家上市公司持有证券数量在20只以上。

据Wind数据统计,从投资金额来看,上述839家公司的证券投资金额合计9676亿元,投资金额在100亿元以上的合计13家公司。投资金额最大的是中油资本,合计投资2290亿元;其次是广发证券,证券投资金额为2126.7亿元;第三是长江证券,证券投资金额为723亿元。值得注意的是,在证券投资金额超100亿元的13家公司中,券商就有8家,另外还有金控公司等。如果剔除券商等“职业队”,中国国航、云南白药、洋河股份、格力电器、苏宁易购、深圳能源、中国建筑等公司的证券投资金额位居前列,分别为147亿元、98亿元、90亿元、58.5亿元、52亿元、50亿元、46.4亿元。

图片来源:摄图网

从上市公司持有证券数量来看,雅戈尔持有最多,达到33只,包括创业惠康、金田铜业、博迁新材、宁波银行,港股包括美的置业、中信股份等。据半年报披露,截至今年上半年末,公司投资业务实现归属于上市公司股东的净利润7.58亿元;公司累计投资金额为279.8亿元,市值341.8亿元。

从投资收益来看,九州通获得的收益最多,半年报显示,公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益达15.23亿元。报告期内,归属于上市公司股东的净利润21.72亿元,其中非经常性损益11.93亿元,主要原因是公司持有上市公司爱美客的股票形成的公允价值变动收益等,形成报告期非经常性损益达11.93亿元,同比增长297.96%。投资收益居次席的为长江电力,报告期内,公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为14.37亿;特变电工位居第三,报告期内,公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为12.09亿元,主要系南网能源及远期结售汇公允价值变动损益。

甚至还有上市公司的利润主要依赖“炒股”,比如吉林敖东,其利润增长主要依赖投资收益。公司主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售。但公司中报披露的数据显示,公司医药业务收入8.71亿元,同比减少10%,而公司当期投资收益10.79亿元,占营业利润的比例超过了100%。目前吉林敖东是广发证券第一大股东,同时投资了辽宁成大、第一医药、亚泰集团、南京医药等。

“期神”秦安股份半个月亏了近6000万

近期A股的“煤飞色舞”行情,主要源自大宗商品市场的疯狂上涨,那么产业资本在期货市场的表现如何呢?

《每日经济新闻》记者注意到,9月14日,“期神”秦安股份发布了关于投资进展的公告称,2021年8月31日至2021年9月14日,公司期货投资新增平仓亏损5983.64万元,新增浮动收益1595.46万元。

公告显示,秦安股份在2021年1月1日至2021年9月14日,公司期货投资平仓累计亏损1751.26万元,截至2021年9月14日,公司期货账户浮动亏损余额为3199.05万元。前述已平仓亏损及浮动亏损预计合计影响2021年损益为负4950.31万元。

有意思的是,秦安股份在公司今年半年报中披露,公司在报告期内实现期货平仓收益6899.45万元。但没想到,刚赚的钱还没捂热又几乎全吐了回去。

说到秦安股份,市场并不陌生。2020年4月,秦安股份首次涉足期货投资,主要做套期保值。因为公司主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售,涉及到大量的铝合金产品,为进一步减少原材料价格上涨的不利影响,从整体上对冲原材料价格上涨等不确定性因素对业绩的不利影响,公司管理层结合原材料采购金额,严格控制投资规模,经审议授权开展了期货投资业务。

随着盈利额的不断增加,公司也开始越玩越大,为此秦安股份还成立了期货管理小组,公司董事长亲自带队担任小组组长。最初董事会只批准了5亿元的投资额度,此后经过两次追加,总额度达到9亿元。据统计,从2020年4月15日至9月11日的不到5个月时间里,秦安股份共发布21次平仓公告,全部实现盈利,投资收益累计达7.69亿元,相当于公司上市以来累计净利润的3倍,轰动整个资本市场,因此秦安股份也获得了“期货大神”的称号。

不过转折发生在2020年9月12日之后,公司之后的4次平仓中出现连续“割肉”,而且亏损金额还不断加大。几次平仓下来,秦安股份的累计亏损就已经超过5亿元。值得注意的是,秦安股份的“不务正业”还曾引发监管关注,公司在回复时表示,已将前期建仓的期货投资合约全部平仓,退出投资性期货交易,未来会将主要精力投入主业经营中。

曾宣布“金盆洗手”还是忍不住重操旧业?

虽然已经宣布“金盆洗手”,但是秦安股份还是在2021年5月6日审议通过公司进行期货投资的本金不超过20000万元,如有收益加本金超过20000万元,需及时将超额收益转出,确保投资余额不超过2亿元;如有亏损,不进行追加投入。公司还表示将开展期货套期保值业务,投入保证金最高余额不超过6000万元,可循环滚动使用。据公司规定,上述授权额度加上套期保值授权额度合计未超过26000万元,未超过公司2020年经审计归属母公司所有者权益263705.62万元的10%,因此上述投资额度无需董事会及股东大会审议。

私募排排网数据显示,截至8月底,成立满8个月有业绩记录的20402只八大策略私募基金年内整体收益为10.53%,其中13834只基金实现正收益,占比为67.81%。正收益产品中,667只基金收益介于50%~100%之间,另有211只产品收益翻倍,最高收益为776.75%。从管理期货产品来看,截至8月底,今年来有业绩记录的1445只管理期货策略产品年内整体收益为7.05%,其中929只产品实现正收益,占比高达64.29%。实现正收益的产品中,9只管理期货策略产品收益翻倍,最高收益达542.5%。

对于近期大宗市场,清和泉资本告诉记者,本轮大宗商品行情的背景是需求稳定增长、供给严重不足导致的。供给不足是短期限产、环保督察导致,中期原因则是市场预期双碳背景下,未来无法做到大规模新增供给。这与2016~2017年的行情具有一定的相同之处,主因都是供给端因素导致价格大幅上行。当前期货市场存在一定的交易风险,而二级市场当前与之联动。

图片来源:摄图网

星石投资表示,从供给端来看,前期供给侧结构性改革导致部分煤炭产能退出,发改委新批的煤炭产能短期内也较难形成产量;安全检查和临时关停也导致产能受影响。此外,煤炭进口出现缺口,其他煤炭供给国未弥补缺口,叠加进口受疫情反复的干扰,煤炭进口仍存在一定的缺口。从需求端来看,今年以来,煤炭库存处于历史绝对低位,下游火电需求超预期;向后看,供暖季的到来可能会继续增加煤炭需求。煤炭板块供给受限的背景下,供需仍偏紧支撑价格不断上涨。

道智投资董事长康道志表示,基于市场对美联储Taper政策的预期逐步加强,多头趋于谨慎,美元指数在跌穿91之后又回到92之上,对有色品种价格也形成了压制。以铜、铝为主的LME有色金属价格自疫情初期至今已实现翻倍,国内有色金属价格也保持了同步上升的态势。有色金属价格高企对下游生产企业利润空间形成了较大的压制。基于目前有色金属的高位运行,国家发改委表示,将密切跟踪监测市场价格走势,根据供需状况变化,继续向市场投放国家储备,以缓解供需矛盾,引导价格合理回归。

责任编辑:张书瑗


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